Jei norite išmokti prekiauti su dideliais berniukais, turite suprasti, kaip prekiauja dideli berniukai, ir nėra didesnio už „Omaha Oracle“. Turėdamas daugiau nei 100 milijardų JAV dolerių grynąją vertę, „Berkshire Hathaway“ generalinis direktorius ir pirmininkas Warrenas Buffettas turi investicijų portfelį, kurį istorijoje gali prilygti nedaugelis. Verslininkas ir filantropas, daug kartų turtingas listeris, yra žinomas kaip vienas išmintingiausių pasaulio finansų guru. Tiesą sakant, Warreno Buffeto investavimo strategija jau seniai skelbiama kaip legenda, įgimtas sugebėjimas išrinkti nugalėtojus remiantis tik vidiniu jausmu. Tačiau iš tikrųjų jo požiūris į akcijas ir indeksus yra kur kas labiau apskaičiuotas ir nuodugnesnis. Geriausia, kad jį galima pakartoti.
Tau taip pat gali patikti:
Kaip nusipirkti akcijų: investavimo vadovas pradedantiesiems
Kas yra nuosmukis ir ką tai reiškia austrams?
Kas yra Superherojus? Prekybos programa, kurią palaiko „AfterPay“ ir „Zip“ įkūrėjai
Kas yra Warrenas Buffettas?
1930 m. Omahoje gimęs Warrenas Buffettas jaunystėje parodė pažadą akademikams. Susidomėjęs verslo pasauliu, jis pradėjo mokytis Wharton mokykloje Pensilvanijos universitete, prieš grįždamas į Nebraskos universitetą, kur įgijo verslo administravimo bakalauro laipsnį. Vėliau Buffettas įstojo į Kolumbijos verslo mokyklą, kur įgijo ekonomikos magistro laipsnį.
Praėjusio amžiaus šeštojo dešimtmečio pradžioje pradėjęs savo investicijų pardavėjo karjerą, 1956 m. Jis pradėjo kurti „Buffett Associates“. Mažiau nei po 10 metų jis vadovavo „Berkshire Hathaway“. Per praėjusius dešimtmečius Buffettas sukaupė neįtikėtiną turtą dėl išmintingų investicijų, tokių kaip ABC ir pelningų konsultacijų. 2008 -aisiais jis buvo paskelbtas turtingiausiu pasaulio žmogumi, tačiau pastaraisiais metais dėl filantropinių pastangų jis nuslydo žemyn, atiduodamas didžiąją dalį savo turto.
Benjamino Grahamo vertingų investicijų mokykla
Kalbant apie tai, kaip Warrenas Buffettas uždirbo pinigus, planas yra paprastesnis, nei jūs manote. „Warrenas Buffettas seka Benjamino Grahamo vertybinio investavimo mokyklą, kuri ieško akcijų ar turto, kurio kainos yra nepagrįstai žemos, atsižvelgiant į jų vidinę vertę“,-sako Robertas Francisas, pasaulinės daugiafunkcinės investicinės platformos „eToro“ vadovas. Žmogus iš daugelio. „Užuot sutelkęs dėmesį į akcijų rinkos pasiūlos ir paklausos subtilybes, Buffettas žiūri į visas įmones. Kai kurie Buffeto svarstomi veiksniai yra įmonės veikla, įmonės skola ir pelno marža.
Benjamino Grahamo strategija, sukurta to paties pavadinimo britų kilmės amerikiečių ekonomisto, profesoriaus ir investuotojo, leidžia Buffettui geriau numatyti turto, verslo ir augimo antplūdį, kurį bendrovė gali gauti, ir buvo pagrindinis „Oracle“ tęstinė sėkmė. Bet tai nereiškia, kad laikui bėgant jis nepakeitė dalykų. Pranciškus atskleidžia, kad Buffeto investavimo stilius pasikeitė po to, kai jis susitiko su investuotoju, tapusiu „Berkshire Hathaway“ pirmininko pavaduotoju Charlie Mungeriu. „Čarlis jį įtikino, kad geriau pirkti geras akcijas už teisingą kainą/vertę, nei pirkti akcijas vien todėl, kad jos buvo pigios, pavyzdžiui,„ Apple “. Jo PE koeficientas buvo gerokai mažesnis už vidutinį „Dow Jones“ ir NASDAQ indekso PE santykį, kai jis pradėjo kaupti “.
Kaip tai veikia
Kaip investuotojas, Buffettas nesirūpina akcijų rinkos pasiūlos ir paklausos sudėtingumu. Vietoj to, jis žiūri į kiekvieną įmonę kaip į visumą, todėl akcijas renkasi tik atsižvelgdamas į bendrą jų, kaip įmonės, potencialą. Tai yra ilgalaikė strategija, matote, kad jis nesiekia kapitalo prieaugio, tačiau jo nuosavybė kokybiškose įmonėse žymiai palengvina galimybę uždirbti. Užuot nusitaikęs į įmones, kurios ateityje gali būti pripažintos rinkoje, jis ieško, kaip gerai ta įmonė gali užsidirbti pinigų kaip verslas.
„Nors ne visi investuotojai pritars Benjamino Grahamo investavimo strategijai, ji gali būti naudinga tiems, kurie pasirinks. Investavimas į vertę gali duoti didelį pelną, kai rinka neišvengiamai iš naujo įvertina akcijas ir padidina jų kainą iki tikrosios vertės. Tai taip pat apsaugo nuo neigiamos pusės, jei viskas klostosi ne taip, kaip planuota, o verslas klostosi “, - aiškina Pranciškus.
Benjaminas Grahamas taip pat tiki idėja tikėtis nepastovumo ir pelno. „Jis tai iliustravo analogija“Pone Turgus,„Įsivaizduojamas kiekvieno investuotojo verslo partneris“, - sako Pranciškus. "Ponas. Rinka siūlo investuotojams dienos kainą, už kurią jis arba išpirktų investuotoją, arba parduotų savo verslo dalį. Kartais jis bus susijaudinęs dėl verslo perspektyvų ir nurodys didelę kainą. Kitais atvejais jis nusimena dėl verslo perspektyvų ir nurodo mažą kainą “.
Kadangi akcijų rinka turi tas pačias emocijas, Pranciškus sako, kad pamoka yra ta, kad investuotojai neturėtų leisti pono Rinkos pažiūroms diktuoti savo emocijų arba, dar blogiau, vadovauti jiems priimant investicinius sprendimus. Vietoj to, investuotojai turėtų sudaryti savo verslo vertės įvertinimus, pagrįstus patikimu ir racionaliu faktų tyrimu. Tai nepaneigia fakto, kad rinkos nuolat vystosi ir yra sklandaus pobūdžio, todėl kyla klausimas. kodėl „Buffett“ investavimo strategija atlaikė laiko išbandymą?
„Tiesiog todėl, kad jo patarimai yra nesenstantys“, - sako Pranciškus. „Žinomos kaip saugumo analizės ir vertės investavimo tėvas, dvi Benjamino Grahamo knygos „Saugumo analizė“ ir „Protingas investuotojas“ abu buvo išleisti iki 1950 m. ir yra laikomi dviem garsiausiomis investavimo knygomis. „Graham“ nesenstantys principai pateikia žemėlapį, kuriuo visi vertingi investuotojai gali vadovautis sėkmingu vertybinių popierių rinkoje.
Kaip investuoti kaip Warrenas Buffettas
Turėdamas tai omenyje, „eToro MD“ ir investavimo specialistas išdėstė, kaip investuoti kaip Warrenas Buffettas, naudodamasis savo mėgstama Benjamino Grahamo strategija. Štai jo patarimai, kaip sekti investicijų planą.
1. Ignoruokite kasdienius judesius
Warrenas Buffettas ir Benjaminas Grahamas nekreipia daug dėmesio į kasdienius akcijų rinkos pakilimus ir nuosmukius. Vietoj to jie nusprendžia suprasti kainą ir vertę, investuodami į įmones, remdamiesi esama įmonių verte, atsižvelgdami į tokius rodiklius kaip pajamos, galimas augimas, turtas ir strateginė kryptis.
2. Rasti geras įmones
Warrenas Buffetas garsėja tuo, kad surado tinkamą įmonę už tinkamą kainą, ir neįtikėtinai sėkmingai išvengė vadinamųjų „vertės spąstų“. Vertės spąstai įvyksta tada, kai investuotojai mano, kad gauna akcijų už diskontuotą kainą, tačiau iš tikrųjų verslas turi esminių trūkumų, kurie žymiai sumažina jo vidinę vertę. Sutelkdamas dėmesį į kokybę, o ne į šurmulį, Buffettas gali išvengti nebrangių akcijų viliojimo, kurios nusipelno didelės nuolaidos.
3. Investuokite į aistras
Warrenas Buffettas sakė: „Niekada neinvestuokite į verslą, kurio nesuprantate“. Tai nereiškia, kad investuotojai turi būti įmonės ekspertai, bet bent jau sugebėti suprasti, ką jie daro, kaip jiems sekasi, ir būti gerai informuoti apie pramonę, kurioje ji atsiduria.
Prieš investuodami investuotojai visada turėtų būti atnaujinti ir perskaityti naujienas apie savo mėgstamas įmones, kad suprastų verslo esmę ir trūkumus bei ar jie turi augimo potencialą prieš pradėdami.
4. Priimti ilgalaikę investavimo strategiją
Warrenas Buffettas taiko ilgalaikę investavimo strategiją, todėl nusipirkęs akcijų jis retai jas parduoda. Jei investuotojai nori investuoti kaip Buffettas, protinga apsvarstyti ilgalaikę mąstyseną ir pernelyg nesijaudinti dėl to, ką įmonė ar akcijos daro per trumpą laiką.
Kitų strategijų naudojimas
Nors „Buffet“ investavimo strategija pasirodė esanti sėkminga ilgą laiką, tai nėra vienintelis ilgalaikis sprendimas. Pasak Pranciškaus, yra dar dvi strategijos, kurias galima lengvai atkartoti.
- Kainos ir dolerio vidurkio nustatymas - Dolerio kaštų vidurkio nustatymas pasiekiamas reguliariai perkant vienodas dolerius investicijų. Jis pasinaudoja kainos kritimu ir reiškia, kad investuotojui nereikia jaudintis dėl visos savo pozicijos pirkimo rinkos viršuje. Kainų vidurkio apskaičiavimas doleriais idealiai tinka pasyviems investuotojams ir palengvina jiems atsakomybę pasirinkti, kada ir už kokią kainą pirkti savo pozicijas.
- Įvairių portfelių kūrimas - Įvairus portfelis su akcijų ir turto deriniu taip pat yra puikus būdas rasti pusiausvyrą tarp rizikos ir naudos, nes įvairios turto klasės veikia skirtingai, atsižvelgiant į ekonomines sąlygas. Tai leidžia investuotojams paskirstyti savo pinigus daugeliui turto ir padėti jiems gauti stabilesnę investicijų grąžą.
Atsakomybės apribojimas: Šioje svetainėje pateikti patarimai yra tik bendri. Jis buvo paruoštas neatsižvelgiant į jūsų tikslus, finansinę padėtį ar poreikius. Prieš naudodamiesi šiuo patarimu, turėtumėte apsvarstyti, ar patarimas yra tinkamas, atsižvelgiant į jūsų tikslus, finansinę padėtį ir poreikius. Jei kokie nors produktai yra išsamiai aprašyti šioje svetainėje, prieš priimdami sprendimus, turėtumėte gauti su gaminiais susijusį produkto atskleidimo pareiškimą ir apsvarstyti jo turinį. Jei cituojama, praeities rezultatai nerodo būsimų rezultatų. Vartotojas turi prisiimti visą atsakomybę, susijusią su medžiagos naudojimu šioje svetainėje, neatsižvelgiant į tikslą, kuriam toks naudojimas ar rezultatai yra taikomi. Šioje svetainėje pateikta informacija nepakeičia finansinių patarimų.
Bendrieji DUK
Kokią investavimo strategiją naudoja Warrenas Buffettas?
Warrenas Buffettas garsiai seka Benjamino Grahamo vertybinio investavimo mokyklą, kuri ieško vertybinių popierių, kurių kainos yra nepagrįstai žemos, atsižvelgiant į jų vidinę vertę.
Kokia yra Warreno Buffeto grynoji vertė?
Remiantis naujausiais CNBC duomenimis, 2021–2022 m. „Berkshire Hathaway“ generalinio direktoriaus ir pirmininko Warreno Buffeto grynoji vertė yra 100 milijardų JAV dolerių.
Tau taip pat gali patikti:
Kaip nusipirkti akcijų: investavimo vadovas pradedantiesiems
Kas yra nuosmukis ir ką tai reiškia austrams?
Kas yra Superherojus? Prekybos programa, kurią palaiko „AfterPay“ ir „Zip“ įkūrėjai
